- Garantir a execução eficiente de tarefas operacionais relacionadas com o ciclo de vida das transações de investimento dos fundos, incluindo o registo, liquidação e reconciliação.
- Assegurar o fecho diário dos fundos e a comunicação atempada do valor da unidade de participação à CMVM e ao banco depositário.
- Gerir o relacionamento com o banco depositário e com as contrapartes, assegurando a correta instrução e liquidação das operações realizadas. […]
- Elaborar e disponibilizar informação de suporte à gestão, contribuindo para o controlo de indicadores internos e regulamentares.
- Proceder ao...